Checklistpunten
Snap je het bedrijf?
Essity ontwikkelt, produceert en verkoopt hygiëne en gezondheidsproducten. Essity is een afsplitsing van het vroegere SCA. Bekende merken zijn Libresse, Tena, Tempo, Leukoplast, Libero, enz.
Is er vraag naar producten en diensten in het verleden en in de toekomst?
Er blijft vraag naar hygiëne en gezondheidsproducten.
Is het product of dienst makkelijk te vervangen door iets anders?
De producten zijn te vervangen. Maar het kost veel tijd om een goede naam op te bouwen. Belangrijkste concurrenten zijn Procter & Gamble en Kimberly-Clark.
Heeft het product of dienst een slotgracht?
De producten zijn te vervangen. Maar het kost veel tijd om een goede naam op te bouwen.
Zijn de financiën van het bedrijf gezond?
Goed. Essity is 30% gefinancierd, kaspositie is 10% van de schulden. Cashflow is goed. Dividend van Essity in 2020 was 6.25 SEK, wat 43% is van de winst per aandeel van 14.56 SEK.
De bedrijfsleiding
Topman Magnus Groth. Topman sinds de start in 2017. Voorheen werkzaam bij SCA.
Specifieke risico’s
Geen bekende specifieke risico’s.
Winst en verwachting
Winst per aandeel de afgelopen jaren:
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11.56 | 11.23 | 12.12 | 14.56 | 14 | 7.7 | 17.6 | 30 | 18.3 |
2024 eenmalig hoger door verkoop van merk Vinda.
Schatting voor komende jaren:
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Samen 112 SEK, verwachting is stabiele groei. Neem je de huidige koers van Essity van rond de 259 SEK, dan betaal je per aandeel 2.3 keer dit bedrag.
Samenvatting
Stabiele inkomensbron.
2 Replies to “Aandelen analyse: Essity”